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ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. Sua filosofia baseia-se na otimização da relação risco x retorno, com foco na preservação do capital.

Isento de Imposto de Renda, este fundo de debêntures incentivadas busca acompanhar o IMA B5 fazendo hedge parcial através da redução da duration da carteira, conforme o benchmark. Para atingir seu objetivo de rentabilidade, o fundo aplica seus recursos, preponderantemente, em ativos destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura enquadrados na Lei 12.431/11 e seu benchmark é o índice de mercado ANBIMA IMA-B5, composto pelas NTN-Bs com vencimento de até 5 anos.

A ARX faz isso com análise da relação risco versus retorno e liquidez de cada ativo elegível em bases individuais e comparativas (setor, rating e duration). Além disso, também prioriza a identificação de oportunidades de operações de spread pick-up, arbitragens, market making, entre outras.

Evolução do Fundo vs Benchmark

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Histórico de Performance - Data Análise 24/04/2024

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024Fundo1,47%2,48%0,93%-0,46%4,46%
IMA-B50,68%0,59%0,77%-1,80%
2023Fundo0,54%-0,25%1,42%0,56%2,74%2,49%1,92%1,30%-0,10%-0,28%1,99%1,76%
IMA-B51,40%1,41%1,52%0,90%0,57%1,05%0,97%0,61%0,13%-1,80%1,46%
2022Fundo-0,20%1,39%2,60%1,61%1,05%0,16%-0,12%0,06%-0,11%0,95%-1,01%0,77%7,33%
IMA-B50,11%1,06%2,61%1,56%0,78%0,33%0,01%-0,42%1,91%-0,94%9,78%
2021Fundo0,73%-0,40%0,77%1,27%0,49%0,37%0,38%0,46%1,03%-1,31%3,00%0,68%7,68%
IMA-B50,11%-0,34%0,87%0,69%-0,03%0,15%1,00%-2,50%0,79%4,57%
2020Fundo0,82%0,54%-3,45%-0,02%2,61%1,73%1,98%0,61%-0,28%0,67%1,98%2,37%9,82%
IMA-B50,56%0,64%-0,49%2,12%1,12%0,99%0,43%-0,20%1,32%1,83%8,04%
2019Fundo1,88%0,51%0,83%1,13%1,67%1,71%0,67%-0,23%1,59%0,74%-1,50%1,44%10,92%
IMA-B51,54%0,55%0,78%1,11%1,39%1,72%0,97%0,05%1,74%1,65%-1,24%13,15%
2018Fundo0,12%0,53%2,70%0,37%1,65%5,47%
IMA-B5-0,89%3,10%0,14%1,36%5,43%

Patriôminio Líquido

Valor em 25/04/2024R$ 611.164.183,67
Valor médio últimos 12 mesesR$ 473.440.450,40
  • Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates D+30
  • Liquidação D+31
    Dados Bancários Banco: BNY Mellon (17)
    Agência: 001
    C/C: 2870-3
  • CNPJ 30.910.199/0001-56
    Favorecido ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CRED PRIV
  • Investimento Inicial mínimo R$ 1.000,00
    Taxa de administração 0,70% a.a.
  • Taxa de performance 20% sobre IMA-B 5
    Início 24/08/2018
  • Classificação BNY Mellon Arrojado
    Gestora ARX INVESTIMENTOS LTDA
  • Resgate Min. R$ 500,00
    Saldo Min. R$ 1.000,00
  • Valor mínimo para aplicação adicional R$500,00
    Saldo mínimo para permanência R$ 1.000,00
  • Benchmark IMA-B 5
    Admite Alavancagem Não
  • Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
    Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
  • Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
    Classificação Anbima Multimercados Estrat. Específica
  • Público Alvo Investidores em Geral
    Horário Limite para Aplicação 14:30
  • Aplicações D+0
    Tributação Aplicável Isento de IR p/ pessoa física

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.


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