ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP
Isento de imposto de renda e disponível para público geral, este fundo de debêntures incentivadas busca acompanhar o IMA B5 fazendo hedge parcial através da redução da duration da carteira, conforme o benchmark. Para atingir seu objetivo de rentabilidade, o fundo aplica seus recursos, preponderantemente, em ativos destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura enquadrados na Lei 12.431/11 e seu benchmark é o índice de mercado ANBIMA IMA-B5, composto pelas NTN-Bs com vencimento de até 5 anos.
A ARX Investimentos é parte do grupo global BNY e reune as capacidades operacionais de uma das principais instituições financeiras globais com conhecimento local diferenciado.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP
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Histórico de Performance - Data Análise 11/07/2024
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | 1,47% | 2,48% | 0,93% | -0,82% | 1,20% | 0,14% | 1,21% | 6,76% | |||||
| IMA-B5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | - | 1,05% | 0,39% | 0,76% | 4,11% | ||||||
| 2023 | Fundo | 0,54% | -0,25% | 1,42% | 0,56% | 2,74% | 2,49% | 1,92% | 1,30% | -0,10% | -0,28% | 1,99% | 1,76% | 14,98% |
| IMA-B5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | - | 1,80% | 1,46% | 12,13% | |
| 2022 | Fundo | -0,20% | 1,39% | 2,60% | 1,61% | 1,05% | 0,16% | -0,12% | 0,06% | -0,11% | 0,95% | -1,01% | 0,77% | 7,33% |
| IMA-B5 | 0,11% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | - | 0,42% | 1,91% | - | 0,94% | 9,78% | |
| 2021 | Fundo | 0,73% | -0,40% | 0,77% | 1,27% | 0,49% | 0,37% | 0,38% | 0,46% | 1,03% | -1,31% | 3,00% | 0,68% | 7,68% |
| IMA-B5 | 0,11% | - | 0,34% | 0,87% | 0,69% | - | 0,03% | 0,15% | 1,00% | - | 2,50% | 0,79% | 4,57% | |
| 2020 | Fundo | 0,82% | 0,54% | -3,45% | -0,02% | 2,61% | 1,73% | 1,98% | 0,61% | -0,28% | 0,67% | 1,98% | 2,37% | 9,82% |
| IMA-B5 | 0,56% | 0,64% | - | 0,49% | 2,12% | 1,12% | 0,99% | 0,43% | - | 0,20% | 1,32% | 1,83% | 8,04% | |
| 2019 | Fundo | 1,88% | 0,51% | 0,83% | 1,13% | 1,67% | 1,71% | 0,67% | -0,23% | 1,59% | 0,74% | -1,50% | 1,44% | 10,92% |
| IMA-B5 | 1,54% | 0,55% | 0,78% | 1,11% | 1,39% | 1,72% | 0,97% | 0,05% | 1,74% | 1,65% | - | 1,24% | 13,15% | |
| 2018 | Fundo | 0,12% | 0,53% | 2,70% | 0,37% | 1,65% | 5,47% | |||||||
| IMA-B5 | - | 0,89% | 3,10% | 0,14% | 1,36% | 5,43% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 11/07/2024 | R$ 671.552.887,78 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 518.841.394,53 |
- Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+30
- Liquidação D+31Dados Bancários Banco: BNY Mellon (17) Agência: 001 C/C: 2870-3
- CNPJ 30.910.199/0001-56Favorecido ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CRED PRIV
- Investimento Inicial mínimo R$ 1.000,00Taxa de administração 0,70% a.a.
- Taxa de performance 20% sobre IMA-B 5Início 24/08/2018
- Classificação BNY Mellon ArrojadoGestora ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Resgate Min. R$ 500,00Saldo Min. R$ 1.000,00
- Valor mínimo para aplicação adicional R$500,00Saldo mínimo para permanência R$ 1.000,00
- Benchmark IMA-B 5Admite Alavancagem Não
- Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Multimercados Estrat. Específica
- Público Alvo Investidores em GeralHorário Limite para Aplicação 14:30
- Aplicações D+0Tributação Aplicável Isento de IR p/ pessoa física
Nota PWI
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
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