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Franklin Valor e Liquidez

A renomada gestora americana Franklin Templeton, com sede em San Mateo na California, tem cerca de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão.

Objetivo do Fundo: Propiciar ganhos de capital de longo prazo, focando investimentos em empresas subavaliadas pelo mercado, com qualidades operacionais não reconhecidas, considerando-se sua administração, ativos e práticas de governança corporativa.

Estratégia: O processo de investimento é rigoroso e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideramos em nossas análises. Cada analista é responsável por um grupo de ações e, nas reuniões semanais, apresentam suas ideias de investimento, que são debatidas pela equipe de gestão dos fundos. As decisões de investimento são determinadas pelos mandatos específicos de cada fundo e consequentemente por suas restrições legais, variáveis de liquidez e condições de mercado.

Público Alvo: O FUNDO destina-se a investidores em geral.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em em ações.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 27/02/2024

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024Fundo-4,69%1,71%-3,06%
IBOV-4,79%3,08%-1,86%
2023Fundo3,96%-8,16%-2,10%0,56%6,86%7,64%2,35%-6,62%-1,40%-5,15%14,43%6,04%
IBOV3,37%-7,49%-2,91%2,50%3,74%9,00%3,27%-5,09%0,71%-2,94%12,54%5,38%
2022Fundo8,49%0,99%4,17%-8,07%1,44%-11,60%5,45%9,13%0,51%7,59%-8,87%-2,08%4,48%
IBOV6,98%0,89%6,06%-10,10%3,22%-11,50%4,69%6,16%0,47%5,45%-3,06%-2,45%4,69%
2021Fundo-1,92%-1,28%1,59%4,62%6,66%0,77%-3,47%-5,13%-5,66%-10,18%-2,03%0,20%-15,74%
IBOV-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%-6,74%-1,53%2,85%-11,93%
2020Fundo0,01%-8,72%-31,99%10,51%6,84%7,22%8,45%-3,69%-4,50%-0,91%10,28%9,62%-6,08%
IBOV-1,63%-8,43%-29,90%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,90%9,30%2,92%
2019Fundo10,17%-1,63%-1,20%-1,14%1,80%4,48%2,47%1,64%2,76%2,60%1,31%7,05%34,10%
IBOV10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,85%31,58%
2018Fundo9,36%0,83%2,40%-0,36%-10,91%-4,13%6,60%-4,80%1,20%11,55%4,38%0,34%15,28%
IBOV11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,88%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%15,03%
2017Fundo9,72%3,21%-1,98%1,00%-3,35%1,21%4,79%6,17%7,27%0,01%-4,25%6,09%32,97%
IBOV7,38%3,08%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%26,86%
2016Fundo-3,46%2,87%10,10%6,51%-4,88%5,05%9,88%3,56%1,01%10,07%-4,75%-2,68%36,47%
IBOV-6,79%5,91%16,97%7,70%-10,09%6,30%11,22%1,03%0,80%11,23%-4,65%-2,71%38,94%
2015Fundo-4,49%6,25%1,38%4,31%-4,59%0,15%-0,07%-6,80%0,05%-2,42%-1,25%-1,82%-9,62%
IBOV-6,20%9,97%-0,84%9,93%-6,17%0,61%-4,17%-8,33%-3,36%1,80%-1,63%-3,93%-13,31%
2014Fundo-6,80%0,25%1,44%-1,39%2,65%2,94%1,33%6,11%-8,97%1,28%0,69%-4,65%-6,01%
IBOV-7,51%-1,14%7,05%2,40%-0,75%3,76%5,00%9,78%-11,70%0,95%0,18%-8,62%-2,91%
2013Fundo1,26%-1,03%0,61%-0,33%-0,20%-4,86%1,91%-1,81%2,74%2,44%-0,12%-0,35%0,02%
IBOV-1,95%-3,91%-1,87%-0,78%-4,30%-11,31%1,64%3,68%4,65%3,66%-3,27%-1,86%-15,50%
2012Fundo4,77%8,10%1,92%3,08%-3,99%0,57%2,70%1,98%4,94%3,04%0,80%4,34%36,85%
IBOV11,13%4,34%-1,98%-4,17%-11,86%-0,25%3,21%1,72%3,70%-3,56%0,71%6,05%7,40%
2011Fundo-2,84%-0,67%1,53%-0,68%0,97%-2,97%-3,44%-1,21%-5,14%7,21%-0,52%2,27%-5,91%
IBOV-3,94%1,22%1,79%-3,58%-2,29%-3,43%-5,74%-3,96%-7,38%11,49%-2,51%-0,21%-18,11%
2010Fundo-2,66%-1,82%2,75%-3,88%-3,10%0,88%8,51%2,27%4,78%3,81%-0,35%-0,08%10,91%
IBOV-4,65%1,68%5,82%-4,04%-6,64%-3,35%10,80%-3,51%6,58%1,79%-4,20%2,36%1,04%
2009Fundo-0,21%0,74%2,69%16,64%9,47%2,05%9,95%8,45%8,07%2,69%12,72%5,12%110,97%
IBOV4,66%-2,84%7,18%15,55%12,49%-3,26%6,41%3,15%8,90%0,05%8,93%2,30%82,66%
2008Fundo-9,78%4,96%-7,06%5,11%13,87%-8,82%-5,01%-11,64%-11,52%-23,40%3,44%2,04%-42,34%
IBOV-6,88%6,72%-3,97%11,32%6,96%-10,44%-8,48%-6,43%-11,03%-24,80%-1,77%2,61%-41,22%
2007Fundo1,24%1,44%3,34%6,67%5,89%5,30%2,97%-0,59%2,02%7,10%-0,85%-0,62%39,12%
IBOV0,38%-1,68%4,36%6,88%6,77%4,06%-0,39%0,84%10,67%8,02%-3,54%1,40%43,65%
2006Fundo3,39%2,10%3,28%2,94%2,50%14,07%2,31%1,30%1,96%4,86%9,95%4,76%67,47%
IBOV14,73%0,59%-1,71%6,36%-9,50%0,27%1,22%-2,28%0,60%7,72%6,80%6,06%32,93%
2005Fundo-2,01%1,06%-3,88%-2,94%-1,04%-0,27%2,61%-0,37%5,19%-3,29%1,19%6,02%1,72%
IBOV-7,05%15,56%-5,43%-6,64%1,47%-0,62%3,96%7,69%12,62%-4,40%5,71%4,82%27,71%
2004Fundo4,75%2,49%6,18%-3,97%3,51%2,95%5,41%7,01%-2,01%0,20%1,90%5,83%39,29%
IBOV-1,73%-0,44%1,78%-11,45%-0,32%8,21%5,62%2,09%1,94%-0,83%9,01%4,25%17,81%
2003Fundo-2,92%0,45%-0,80%3,59%4,11%0,69%8,21%6,23%5,23%6,74%0,34%11,04%51,12%
IBOV-2,90%-6,04%9,66%11,38%6,89%-3,35%4,62%11,81%5,51%12,32%12,24%10,17%97,34%
2002Fundo1,75%3,14%4,76%0,45%0,78%-3,51%1,78%5,77%0,16%9,07%4,58%6,54%40,71%
IBOV-6,30%10,31%-5,55%-1,28%-1,71%-13,39%-12,36%6,35%-16,95%17,92%3,35%7,23%-17,01%
2001Fundo5,63%-1,65%-2,25%1,79%2,97%2,03%3,05%-0,57%-6,14%6,82%9,18%2,02%24,25%
IBOV15,81%-10,08%-9,14%3,32%-1,80%-0,61%-5,53%-6,65%-17,17%6,85%13,79%5,00%-11,02%
2000Fundo-1,10%0,64%-3,09%-0,81%0,36%7,67%2,38%5,28%-1,55%-2,25%-1,36%4,78%10,84%
IBOV-4,11%7,76%0,91%-12,81%-3,74%11,84%-1,63%5,42%-8,17%-6,66%-10,63%14,84%-10,72%
1999Fundo0,41%6,24%1,12%0,77%-0,99%0,18%3,70%0,94%3,67%1,74%10,56%8,25%42,45%
IBOV20,45%9,04%20,04%6,11%-2,30%4,84%-10,19%1,18%5,13%5,35%17,76%24,05%151,93%
1998Fundo6,85%6,85%
IBOV-5,46%-5,46%

Patriôminio Líquido

Valor em 27/02/2024R$ 60.167.089,21
Valor médio últimos 12 mesesR$ 67.335.111,23
  • Distribuidor PWI Agente Autonômo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates D+1
  • Liquidação D+3 subsequente à ordem de resgate
    Dados Bancários Banco: BNY Mellon Banco (017)
    Agência: 001
    Conta Corrente: 3162-3
  • CNPJ 02.895.694/0001-06
    Favorecido Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA
  • Investimento Inicial Mínimo R$ 5.000.00
    Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000,00
  • Taxa de Administração 2,00% a.a.
    Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
  • Data de Início 23/12/1998
    Classificação BNY Mellon Arrojado
  • Gestor Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
    Resgate Mínimo R$ 1.000,00
  • Saldo Mínimo R$ 1.000,00
    Benchmark Ibovespa
  • Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
    Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
  • Tipo ANBIMA Ações Livre
    Público Alvo Investidores em geral
  • Horário Limite de Aplicação 14:00
    Aplicações D+1
  • Tributação Aplicável Renda Variável

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.


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