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GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE

Fundo para Investidor Qualificado

Objetivo do Fundo: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior, especialmente de emissão de companhias negociadas no mercado norte-americano e europeu, ou ainda, no mercado asiático.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente

Política de Investimento: A politica de investimento do FUNDO busca concentrar sua carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores; abordagem bottom up na seleção dos ativos, utilizando-se de análise fundamentalista; e buscando investir em empresas de alta qualidade, que estejam sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. Caso não sejam encontradas oportunidades de investimentos em ações de empresas listadas, a GESTORA pode manter os recursos do FUNDO em caixa ou em títulos da dívida soberana de país de baixo risco.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 14/10/2021

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2021Fundo-2,61%2,84%3,56%4,13%1,81%0,36%-0,86%0,87%-2,73%2,11%9,61%
%CDI-2.109,15%1.794,10%1.986,74%677,03%119,12%-204,87%-990,84%352,43%
2020Fundo-2,78%-8,44%-19,05%6,83%3,07%-1,00%3,27%6,27%-1,19%-4,10%12,91%4,47%-3,65%
%CDI---2.395,79%1.286,76%-1.684,21%3.895,24%--8.635,64%2.718,29%-
2019Fundo6,37%0,03%1,47%6,69%-5,34%6,53%1,39%-0,53%0,63%1,94%1,67%1,57%24,10%
%CDI1.172,84%6,83%314,58%1.291,22%-1.393,19%244,72%-134,79%402,53%437,80%417,56%403,85%

Patriôminio Líquido

Valor em 14/10/2021R$ 90.050.798,72
Valor médio últimos 12 mesesR$ 75.272.736,74
  • Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates Cotização em D+30 corridos e pagamento em 4 dias úteis após a cotização
  • Liquidação Cotização em D+30 corridos e pagamento em 4 dias úteis após a cotização
    Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) 
    Agência:1
    Conta Corrente:  3159-3
  • CNPJ 32.102.192/0001-33
    Favorecido Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE
  • Investimento Inicial mínimo R$ 5.000
    Valor Aplicação Adicional R$ 1.000
  • Taxa de Administração 2,00% a.a.
    Taxa de Performance 20% da valorização da cota do fundo que exceder CPI + 2,5% a.a.
  • Data de Início 18/12/2018
    Classificação BNY Mellon Arrojado
  • Gestora GEO Capital Gestora de Recursos Ltda.
    Saldo Mínimo R$ 5.000
  • Benchmark CPI
    Admite Alavancagem Não
  • Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
    Custodiante BNY Mellon Banco S.A
  • Auditor KPMG Auditores Independentes
    Tipo ANBIMA Ações Investimento no Exterior
  • Público Alvo Investidores qualificados
    Horário Limite para Aplicação 14:00h
  • Aplicações D+1
    Tributação Aplicável 15% sobre ganhos nominais, sem cobrança de IOF

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.