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ITAVERÁ LONG BIASED FIC FIA

Fundo para Investidor Qualificado

A Itaverá Investimentos é uma boutique de investimentos carioca especializada em ações. Sua gestão preza por uma criteriosa seleção de ativos, a partir de uma análise fundamentalista, que se baseia em adquirir conhecimento profundo de um universo menor de empresas. Dessa maneira, conhecem as empresas investidas no detalhe e de forma diferenciada, garantindo que o investimento esteja consistente com os valores e filosofia da gestora.

Objetivo do Fundo: O FUNDO MASTER tem por objetivo de proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Itaverá Long Biased Master Fundo de Investimento de Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 19.601.993/0001-85 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em definir as estratégias e seleção de ativos por meio de análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA. O FUNDO MASTER tem por objetivo de proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 14/10/2021

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2021Fundo-3,74%-3,93%8,41%4,26%2,45%3,82%-6,00%-4,60%-7,43%2,05%-5,82%
IBOV-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%1,99%-4,90%
2020Fundo6,55%-3,76%-27,57%10,93%8,25%9,69%8,96%-1,51%-6,34%-1,72%11,44%3,71%11,70%
IBOV-1,63%-8,43%-29,90%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,90%9,30%2,92%
2019Fundo10,16%-1,01%-0,53%1,69%4,47%3,64%6,19%2,02%0,49%1,77%2,27%9,44%48,11%
IBOV10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,85%31,58%
2018Fundo5,33%-0,88%0,19%-0,33%-8,86%-3,38%2,75%-3,60%1,98%10,66%3,28%2,57%8,72%
IBOV11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,88%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%15,03%
2017Fundo5,29%4,48%1,83%1,42%0,23%1,12%4,97%5,09%4,80%-0,73%-3,18%4,56%33,79%
IBOV7,38%3,08%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%26,86%
2016Fundo-1,69%0,76%11,30%6,67%-1,89%8,44%7,20%3,59%-1,22%7,86%-5,83%-1,65%37,10%
IBOV-6,79%5,91%16,97%7,70%-10,09%6,30%11,22%1,03%0,80%11,23%-4,65%-2,71%38,94%
2015Fundo-5,58%6,27%2,19%3,43%-2,63%-0,34%-3,92%-6,81%-3,48%3,41%0,58%-2,77%-10,05%
IBOV-6,20%9,97%-0,84%9,93%-6,17%0,61%-4,17%-8,33%-3,36%1,80%-1,63%-3,93%-13,31%
2014Fundo-0,02%-0,34%3,59%0,28%4,68%-5,36%2,55%-0,32%-4,01%0,62%
IBOV0,98%-0,75%3,76%5,00%9,78%-11,70%0,95%0,18%-8,62%-2,19%

Patriôminio Líquido

Valor em 14/10/2021R$ 202.513.889,48
Valor médio últimos 12 mesesR$ 195.317.254,66
  • Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates D+30
  • Liquidação D+32.
    Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A.│ Agência: 001 │ C/C: 1639-0
  • CNPJ 19.628.842/0001-10
    Favorecido Itaverá Long Biased FIC FIA
  • Investimento Inicial Mínimo R$ 20.000,00
    Investimento Adicional Mínimo R$ 10.000,00
  • Taxa de Administração 2%
    Taxa de Performance 20% do que exceder o IPCA + IMA-B5+
  • Data de Início 10/04/2014
    Classificação BNY Mellon Agressivo
  • Gestora Itaverá Gestão de Recursos LTDA
    Resgate Mínimo R$ 10.000,00
  • Saldo Mínimo R$ 20.000,00
    Benchmark IPCA + IMA-B5
  • Tipo ANBIMA Ações Livre
    Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
  • Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
    Auditor KPMG
  • Classificação Anbima Ações Livre
    Público Alvo Investidores Qualificados.
  • Horário Limite para Aplicação 14h
    Aplicações D+1
  • Tributação Aplicável Renda Variável

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.