J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A - PWI J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A - PWI

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J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A

Fundo para Investidor Qualificado

Por meio de uma abordagem flexível que busca oportunidades para a diversificação de investimentos ao redor do mundo, este sofisticado fundo global visa proporcionar aos investidores um fluxo constante de renda, além de crescimento do capital. O fundo conta com especialistas internacionais do J.P. Morgan para analisar ativos em diferentes geografias e estratégias, com o intuito de combinar, em um único produto, as maiores convicções do J.P. Morgan Asset Management.

O fundo tem baixa correlação com a indústria brasileira de fundos multimercados e combina a experiência
de mais de 78 profissionais com 50 anos de história na indústria de investimentos. Além disso, o fundo global diversifica através de diferentes estratégias e regiões alocando recursos em mais de 2.500 ativos em 80 países.

Objetivo de Investimento: O J.P. Morgan Global Income - Classe A é um fundo de investimento local que aplica seus recursos no Global Income Master. Este, por sua vez, investe a maior parte de seu patrimônio no fundo de investimento JPM Global Income Fund, domiciliado em Luxemburgo (fundo global). Por meio de uma abordagem flexível, o fundo global visa proporcionar aos investidores um fluxo constante de renda, além de crescimento do capital no longo prazo. No caso do fundo local, o fluxo de renda será constantemente reinvestido.

Exposição Cambial: O fundo global é denominado em Euro (EUR), mas pode possuir exposição significativa de seu portfólio em outras moedas. As aplicações no fundo local não estão sujeitas à variação do Real em relação às demais moedas internacionais, uma vez que é utilizada uma estrutura de proteção cambial ("hedge").

Many investment instruments can provide income — bonds, convertibles, and stocks, for example. By creating a flexible and diversified portfolio that draws on all these investments globally, the fund aims to deliver an attractive and diversified yield for a balanced level of risk and long-term capital growth.

Evolução do Fundo vs Benchmark

J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A

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Histórico de Performance - Data Análise 23/04/2024

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024Fundo0,43%0,56%2,33%-2,03%1,25%
%CDI44,18%70,42%279,93%-37,50%
2023Fundo4,46%-1,24%0,80%1,40%-0,82%1,31%2,12%-0,45%-1,62%-2,28%5,44%4,52%
%CDI397,19%-68,08%152,39%-121,99%198,18%---592,62%504,10%
2022Fundo-1,86%-1,50%1,78%-2,06%-0,04%-5,86%5,29%-1,03%-5,33%3,15%3,80%-0,17%-4,40%
%CDI--192,85%---511,07%--308,93%372,49%-292,00%
2021Fundo0,41%0,77%1,91%1,72%1,32%0,79%0,82%1,09%-0,82%1,40%-0,45%3,24%12,83%
%CDI274,67%572,29%963,21%828,90%494,10%259,15%230,28%256,39%-290,97%-424,74%52,35%
2020Fundo0,47%-3,47%-12,87%4,80%2,19%1,07%3,31%1,13%-1,06%-1,03%6,75%1,56%1,45%
%CDI124,98%--1.682,99%916,95%497,31%1.701,63%705,17%--4.514,53%946,65%266,16%
2019Fundo3,60%1,83%1,52%1,29%-0,73%2,56%0,93%0,38%0,96%0,63%0,56%1,37%15,88%
%CDI663,36%370,53%324,16%248,16%-546,04%164,35%76,07%206,84%130,35%147,74%363,06%-
2018Fundo1,04%-1,61%-1,03%1,36%-0,14%0,31%1,72%0,23%0,28%-1,93%0,30%-2,16%-1,72%
%CDI178,69%--263,52%-59,87%316,54%39,87%59,29%-59,80%-
2017Fundo1,07%0,87%2,29%0,20%1,22%0,68%1,24%1,61%0,37%1,34%11,42%
%CDI470,48%110,29%247,21%24,66%152,48%84,48%192,89%249,99%65,46%247,94%164,13%

Patriôminio Líquido

Valor em 23/04/2024R$ 34.593.742,49
Valor médio últimos 12 mesesR$ 37.562.801,61
  • Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates D+1
  • Liquidação D+4 após a conversão das cotas (dias úteis)
    Dados bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) 
    Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
  • CNPJ 26.112.046/0001-96
    Favorecido JPMORGAN GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CP IE CLASSE A
  • Investimento Inicial Mínimo R$ 10.000
    Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
  • Taxa de Administração 0,90% aa
    Taxa de Performance Não há.
  • Data de Início 09/11/2017
    Classificação BNY Mellon Moderado
  • Gestora J.P. Morgan Adm. de Carteiras LTDA.
    Resgate mínimo R$ 1.000,00
  • Saldo mínimo R$ 1.000,00
    Benchmark CDI
  • Admite Alavancagem Sim
    Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
  • Custodiante BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
    Auditor PriceWaterHouseCoopers
  • Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior
    Público Alvo Investidores qualificados
  • Horário Limite de Aplicação 14:00
    Aplicações D+1
  • Tributação Aplicável Longo prazo

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.


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