J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A - PWI J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A - Private Wealth Investimentos

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J.P. Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE CLASSE A

Fundo para Investidor Qualificado

O sofisticado fundo Global Income Allocation FIC Multimercado CP - IE Classe A do J.P. Morgan Asset Management dá acesso ao investidor qualificado a estratégias descorrelacionadas aos fundos brasileiros. O fundo faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar.

Objetivo do Fundo: Os recursos não investidos no Sub-Fund poderão ser mantidos em (i) títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos; e/ou (ii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas das classes “Renda Fixa”, “Renda Fixa Referenciado” e “Renda Fixa Simples”. O Sub-Fund, por sua vez, tem, como política de investimento, investir seus recursos majoritariamente em títulos de dívida, em ações e em Real Estate Investment Trusts (“REITs”). Os emissores destes ativos podem estar localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes.

Público Alvo: O FUNDO é destinado a investidores qualificados, que possuam horizonte de investimento de longo prazo, podendo ser: (i) pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), que sejam clientes da GESTORA ou dos distribuidores contratados pelo FUNDO, e/ou (ii) fundos de investimento.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 26.112.022/0001-37 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no JPMorgan Investment Funds, Sub-Fund Global Income Fund (“Sub Fund”), domiciliado em Luxemburgo, na Europa e administrado (managing company) pelo JPMorgan Asset Management (Europe), S.à.r.l., com gestão ativa delegada a outras sociedades do grupo econômico da GESTORA.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 14/10/2021

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2021Fundo0,41%0,77%1,91%1,72%1,32%0,79%0,82%1,09%-0,82%0,64%8,97%
%CDI274,67%572,29%963,21%828,90%494,10%259,15%230,28%256,39%-301,61%329,12%
2020Fundo0,47%-3,47%-12,87%4,80%2,19%1,07%3,31%1,13%-1,06%-1,03%6,75%1,56%1,45%
%CDI124,98%--1.682,99%916,95%497,31%1.701,63%705,17%--4.514,53%946,65%52,35%
2019Fundo3,60%1,83%1,52%1,29%-0,73%2,56%0,93%0,38%0,96%0,63%0,56%1,37%15,88%
%CDI663,36%370,53%324,16%248,16%-546,04%164,35%76,07%206,84%130,35%147,74%363,06%266,16%
2018Fundo1,04%-1,61%-1,03%1,36%-0,14%0,31%1,72%0,23%0,28%-1,93%0,30%-2,16%-1,72%
%CDI178,69%--263,52%-59,87%316,54%39,87%59,29%-59,80%--
2017Fundo1,07%0,87%2,29%0,20%1,22%0,68%1,24%1,61%0,37%1,34%11,42%
%CDI470,48%110,29%247,21%24,66%152,48%84,48%192,89%249,99%65,46%247,94%164,13%

Patriôminio Líquido

Valor em 14/10/2021R$ 184.067.266,12
Valor médio últimos 12 mesesR$ 98.342.505,09
  • Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates D+1
  • Liquidação D+4 após a conversão das cotas (dias úteis)
    Dados bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) 
    Agência:1 Conta Corrente: 2592 - 5
  • CNPJ 26.112.046/0001-96
    Favorecido JPMORGAN GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CP IE CLASSE A
  • Investimento Inicial Mínimo R$ 10.000
    Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
  • Taxa de Administração 0,90% aa
    Taxa de Performance Não há.
  • Data de Início 09/11/2017
    Classificação BNY Mellon Moderado
  • Gestora J.P. Morgan Adm. de Carteiras LTDA.
    Resgate mínimo R$ 1.000,00
  • Saldo mínimo R$ 1.000,00
    Benchmark CDI
  • Admite Alavancagem Sim
    Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
  • Custodiante BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
    Auditor PriceWaterHouseCoopers
  • Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior
    Público Alvo Investidores qualificados
  • Horário Limite de Aplicação 14:00
    Aplicações D+1
  • Tributação Aplicável Longo prazo

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.