PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM INVEST EXT - PWI PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM INVEST EXT - PWI

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PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM INVEST EXT

Fundo para Investidor Qualificado

De Newport Beach na California, a PIMCO é a principal casa de investimentos em renda fixa do mundo. Este é um sofisticado fundo em dólar, exclusivo para investidores qualificados.

Objetivo do Fundo: A política de investimento do fundo consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira que visa obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no no Regulamento. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, com exposição cambial.

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ nº 32.225.606/0001-11 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira que visa obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no Regulamento.

Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon.

A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com mais de 20 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO tem como objetivo gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo. A PIMCO possuía USD 2,05 trilhões de ativos sob gestão em 31 de março de 2022.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 09/08/2022

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2022Fundo-5,70%-4,37%-9,71%1,01%-3,69%6,27%2,63%-1,36%-14,77%
%CDI---120,55%-618,57%254,44%--
2021Fundo6,00%1,44%0,98%-2,87%-3,23%-3,57%2,84%-0,27%6,07%3,05%-0,70%-0,33%9,20%
%CDI4.014,64%1.074,01%494,99%---797,36%-1.386,04%635,85%--209,40%
2020Fundo6,90%4,28%5,37%8,03%1,14%2,57%-2,11%5,93%2,51%2,30%-4,06%-1,73%34,97%
%CDI1.833,10%1.452,34%1.578,97%2.818,56%478,91%1.194,32%-3.686,96%1.600,20%1.465,77%--1.263,68%
2019Fundo0,38%5,20%1,09%0,43%-0,91%-1,86%8,69%1,11%-2,44%5,10%-3,61%13,26%
%CDI1.558,73%1.109,99%211,17%80,09%--1.725,23%237,67%-1.340,22%-270,35%

Patriôminio Líquido

Valor em 09/08/2022R$ 213.985.610,03
Valor médio últimos 12 mesesR$ 247.281.531,81
  • Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento
    CNPJ 22.477.945/0001-31
    Movimentações Desde o dia 11/Outubro/2021, todos os fundos locais da PIMCO têm janelas de movimentação diárias, conforme aprovado em AGO no dia 06/Setembro/2021. As regras de cotização permanecem inalteradas.
  • Resgates D+1
    Liquidação D+6*
  • Dados Bancários Banco: 17
    Agência: 001
    Conta: 3195-0
    CNPJ 32.225.478/0001-06
  • Favorecido PIMCO Income Dólar FIC FIM IE
    Investimento Inicial mínimo R$ 5.000,00
  • Taxa de Administração 0,93% a.a.
    Taxa de Performance Não há.
  • Data de Início 27/02/2019
    Classificação BNY Mellon Moderado
  • Gestora PIMCO Latin America Administradora de Carteiras LTDA.
    Aplicação Adicional R$ 1.000,00
  • Resgate Min. R$ 1.000,00
    Saldo Min. R$ 1.000,00
  • Benchmark CDI
    Admite Alavancagem
  • Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
    Custodiante BNY Mellon Banco S.A
  • Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes
    Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior
  • Público Alvo Investidores qualificados
    Aplicações D+1
  • Tributação Aplicável Longo Prazo

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.


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