PIMCO INCOME FUND FIC FIM IE
De Newport Beach na California, a PIMCO é a principal casa de investimentos em renda fixa do mundo. Este sofisticado fundo permite que brasileiros acessem localmente e de maneira simples a renomada estratégia PIMCO GIS Income e faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar.
Objetivo do Fundo: Para atingir seus objetivos e a valorização de suas cotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior que, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 23.720.107/0001-00 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no presente Regulamento.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis no site do administrador BNY Mellon. O valor das cotas pode variar e o capital investido no fundo pode estar em risco. Este fundo pode investir em instrumentos de investimento no exterior, o que envolve maiores riscos em potencial incluindo risco de taxa de câmbio e/ou riscos políticos. Fundos que investem em high yield geralmente oferecem maior volatilidade e risco que investimentos em grau de investimentos. O fundo poderá usar derivativos para gestão eficiente do portfólio. Portfólios que investem em derivativos podem incorrer em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado
A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com mais de 20 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. Nosso objetivo é gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo. A PIMCO possuía USD 1,74 trilhões de ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2022. A partir de 31 de março de 2012, a PIMCO considera como ativos sob gestão os ativos geridos em nome de suas empresas afiliadas. A PIMCO está presente no Brasil desde 2012.
Evolução do Fundo vs Benchmark
PIMCO INCOME FUND FIC FIM IE
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Histórico de Performance - Data Análise 11/07/2024
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | 0,64% | -0,16% | 1,55% | -1,37% | 1,94% | 0,48% | 1,34% | 4,46% | |||||
| %CDI | 65,91% | - | 186,43% | - | 232,56% | 61,46% | 377,22% | 79,79% | ||||||
| 2023 | Fundo | 3,58% | -1,89% | 1,88% | 0,80% | -0,05% | 1,67% | 1,56% | 0,20% | -1,12% | -0,73% | 4,21% | 3,32% | 14,07% |
| %CDI | 318,56% | - | 160,42% | 87,58% | - | 156,14% | 145,54% | 17,82% | - | - | 458,33% | 370,72% | 107,86% | |
| 2022 | Fundo | -0,44% | -0,74% | -1,42% | -2,31% | 1,55% | -3,01% | 4,01% | -0,18% | -3,19% | 1,47% | 4,16% | 0,61% | 0,18% |
| %CDI | - | - | - | - | 150,74% | - | 387,16% | - | - | 143,55% | 407,45% | 54,51% | 1,48% | |
| 2021 | Fundo | 0,34% | -0,45% | -0,07% | 1,10% | 0,65% | 0,52% | 0,55% | 0,62% | 0,30% | 0,02% | -0,33% | 1,75% | 5,12% |
| %CDI | 227,46% | - | - | 529,00% | 244,69% | 170,96% | 155,77% | 146,92% | 69,50% | 4,49% | - | 229,81% | 116,40% | |
| 2020 | Fundo | 0,43% | -0,62% | -8,50% | 3,25% | 2,66% | 1,80% | 1,90% | 1,22% | -0,33% | 0,41% | 2,92% | 1,64% | 6,39% |
| %CDI | 115,37% | - | - | 1.138,90% | 1.112,76% | 837,73% | 979,20% | 760,03% | - | 258,09% | 1.952,48% | 994,85% | 231,05% | |
| 2019 | Fundo | 2,15% | 0,84% | 0,93% | 1,02% | 0,59% | 1,56% | 0,51% | -0,76% | 0,85% | 0,69% | 0,44% | 1,42% | 10,71% |
| %CDI | 395,45% | 169,86% | 199,33% | 197,12% | 109,02% | 332,77% | 89,32% | - | 183,00% | 144,26% | 115,94% | 376,15% | 179,49% | |
| 2018 | Fundo | 0,55% | -0,39% | 0,74% | -0,06% | 0,04% | -0,01% | 0,91% | -0,19% | 0,60% | -0,18% | 0,17% | 0,90% | 3,12% |
| %CDI | 94,07% | - | 139,02% | - | 7,27% | - | 167,71% | - | 128,88% | - | 35,36% | 182,41% | 48,56% | |
| 2017 | Fundo | 1,59% | 1,79% | 1,36% | 1,19% | 1,80% | 0,93% | 1,10% | 1,36% | 0,75% | 0,86% | 0,64% | -0,07% | 14,11% |
| %CDI | 146,36% | 206,14% | 129,44% | 150,82% | 193,97% | 115,01% | 136,86% | 169,58% | 116,22% | 133,38% | 113,09% | - | 141,82% | |
| 2016 | Fundo | 0,90% | 3,47% | -0,05% | 1,69% | 1,21% | 2,28% | 1,77% | 1,59% | 1,17% | 0,53% | 1,88% | 17,68% | |
| %CDI | 107,38% | 298,66% | - | 152,50% | 104,04% | 206,21% | 146,03% | 143,44% | 111,17% | 51,15% | 167,81% | 139,94% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 11/07/2024 | R$ 414.514.883,74 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 393.044.895,27 |
- Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Movimentações Janelas de movimentação diárias com cotização em D+1 e liquidação em D+5
- Resgates D+1Liquidação D+5
- Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) Agência:1 Conta Corrente: 1490-7CNPJ 23.729.512/0001-99
- Favorecido Pimco Income FIC FIM Investimento no ExteriorInvestimento Inicial mínimo R$ 5.000
- Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000Taxa de Administração 0,93% a.a.
- Taxa de Performance Não háData de Início 03/02/2016
- Classificação BNY Mellon ModeradoGestora PIMCO Latin America Administradora de Carteiras LTDA.
- Resgate Min. R$ 1.000Saldo Min. R$ 1.000
- Benchmark CDIAdmite Alavancagem Não
- Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosCustodiante BNY Mellon Banco S.A
- Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores IndependentesTipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior
- Público Alvo Investidores qualificadosHorário Limite para Aplicação 12:00h
- Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): [email protected] ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: [email protected] ou através do telefone 0800 725 3219.
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