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SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FIM

Fundo para Investidor Qualificado

Com perfil de retorno absoluto e baixa correlação com as classes de ativos tradicionais, este sofisticado fundo busca superar o CDI no longo prazo investindo em fundos internacionais da Schroders. O fundo faz automaticamente hedge cambial, protegendo o cotista das variações na cotação do dólar. A Schroders tem cerca de $662.2 bilhões de dólares em ativos sob gestão e mais de 5,000 funcionários globalmente e está presente no Brasil há 25 anos, onde conta com equipes de gestão integradas aos times globais de investimentos.

Evolução do Fundo vs Benchmark

Histórico de Performance - Data Análise 14/10/2021

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2021Fundo-0,40%1,55%0,36%1,88%0,78%-0,06%1,07%0,56%-0,55%0,90%6,23%
%CDI-1.155,69%181,34%902,60%291,72%-302,00%131,37%-423,32%228,60%
2020Fundo-0,16%-2,58%-5,34%3,09%1,26%2,56%0,23%1,24%-0,91%-0,72%2,24%2,63%3,24%
%CDI---1.083,71%527,42%1.187,61%117,15%770,49%--1.499,68%1.598,06%117,12%
2019Fundo2,32%1,11%0,59%1,41%-1,18%2,12%0,76%-0,24%-0,18%0,96%0,44%1,14%9,59%
%CDI427,85%224,71%125,50%271,94%-452,41%133,11%--200,43%115,60%301,89%160,65%
2018Fundo2,50%-1,27%-0,15%0,46%-0,43%-0,44%0,39%-0,02%0,23%-2,53%0,55%-1,58%-2,37%
%CDI428,03%--88,35%--72,49%-48,44%-110,97%--
2017Fundo1,56%1,72%1,17%1,31%0,92%0,60%1,53%0,12%0,34%1,52%0,33%1,04%12,85%
%CDI143,11%198,05%111,33%166,50%99,51%74,49%190,95%15,48%52,88%235,95%57,57%192,64%129,08%
2016Fundo-0,02%-0,23%0,84%1,79%2,38%
%CDI--80,64%159,17%66,68%

Patriôminio Líquido

Valor em 14/10/2021R$ 20.924.798,96
Valor médio últimos 12 mesesR$ 17.283.684,98
  • Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
    Resgates Quarta feira Subsequente à solicitação
  • Liquidação D+0
    Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1
    Conta Corrente:1650-0
  • CNPJ 24.018.821/0001-13
    Favorecido Schroder Liquid Alternatives
  • Investimento Inicial Mínimo R$ 5.000
    Taxa de administração 1% ao ano.
  • Taxa de Performance Não há
    Início 22/09/2016
  • Classificação BNY Mellon Agressivo
    Gestora Schroder Investment Management Brasil Ltda
  • Resgate Min. Não Há
    Saldo Min. Não há
  • Benchmark CDI
    Admite Alavancagem Não
  • Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
    Custodiante BNY Mellon Banco SA
  • Auditor KPMG Auditores Independentes
    Tipo Anbima Multimercados Investimentos no Exterior
  • Classificação Anbima Multimercados Investimentos no Exterior
    Público Alvo Investidores Qualificados
  • Horário Limite para Aplicação Quartas e Quintas até 14:00 (horário de Brasília)
    Aplicações D+0
  • Tributação Aplicável Longo Prazo

Nota PWI

As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”

LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.

Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.