CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FI RF CP
A Capitânia é uma renomada gestora de recursos independente fundada em 2003, que gere R$ 25,4 bilhões em ativos (Agosto 2022). Ao longo dos últimos, sua missão se manteve a mesma: perseguir os melhores retornos para os investidores, comprometida em integridade, disciplina e excelência.
Fundo de Previdência Aberta com a Icatu Seguros adequado à ICMN n.º 4.444/15, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado, FIIs e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0,75% a.a. pós custos. Gestora independente e especialista em crédito privado, imobiliário e infraestrutura, fundada em 2003, que gere R$ 20,9 bilhões em ativos. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento. O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A (“Cotista”).
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA MULTIPREV MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.338.838/0001-50 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em utilizar perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, com o objetivo de aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.
Evolução do Fundo vs Benchmark
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Histórico de Performance - Data Análise 24/04/2024
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | 0,93% | 1,24% | 0,79% | 0,50% | 3,54% | ||||||||
| %CDI | 95,76% | 154,53% | 95,18% | 70,54% | 103,89% | |||||||||
| 2023 | Fundo | -0,10% | -0,13% | 0,65% | 1,03% | 1,71% | 1,76% | 1,32% | 1,03% | 0,81% | 0,31% | 1,17% | 1,26% | |
| %CDI | - | - | 55,72% | 112,05% | 152,65% | 163,95% | 123,22% | 90,37% | 83,48% | 31,02% | 127,45% | 140,53% | ||
| 2022 | Fundo | 0,61% | 0,79% | 1,28% | 0,88% | 1,07% | 0,76% | 1,02% | 2,02% | 1,19% | 0,63% | 0,39% | 1,07% | 12,36% |
| %CDI | 83,95% | 106,02% | 138,24% | 105,24% | 103,95% | 75,27% | 98,66% | 173,14% | 110,79% | 61,39% | 38,06% | 95,56% | 153,80% | |
| 2021 | Fundo | 0,61% | 0,56% | 0,13% | 0,40% | 0,36% | 0,70% | 0,70% | 0,29% | 0,54% | 0,19% | 0,61% | 1,48% | 6,76% |
| %CDI | 411,19% | 413,01% | 64,90% | 191,46% | 133,07% | 230,30% | 198,01% | 68,44% | 123,51% | 38,71% | 104,39% | 193,38% | 148,92% | |
| 2020 | Fundo | 0,49% | 0,35% | -0,80% | -0,01% | 0,06% | 0,66% | 0,78% | 0,73% | 0,13% | 0,61% | 0,54% | 0,52% | 4,12% |
| %CDI | 130,89% | 117,99% | - | - | 26,61% | 304,90% | 400,45% | 451,47% | 83,99% | 387,16% | 359,56% | 314,64% | 107,73% | |
| 2019 | Fundo | 0,61% | 0,54% | 0,44% | 0,57% | 0,59% | 0,61% | 0,55% | 0,52% | 0,65% | 0,40% | 0,34% | 0,44% | 6,43% |
| %CDI | 112,62% | 109,49% | 93,18% | 110,42% | 108,23% | 129,41% | 97,02% | 102,52% | 139,15% | 83,46% | 89,13% | 115,86% | 126,32% | |
| 2018 | Fundo | 0,72% | 0,51% | 0,79% | 0,64% | 0,44% | 0,79% | 0,69% | 0,80% | 0,41% | 1,05% | 0,55% | 0,44% | 8,11% |
| %CDI | 123,54% | 108,66% | 148,05% | 124,00% | 85,15% | 152,89% | 126,45% | 140,64% | 87,57% | 193,01% | 112,30% | 90,16% | ||
| 2017 | Fundo | 0,39% | 2,91% | 0,91% | 0,81% | 0,72% | 0,65% | 0,58% | 0,56% | 7,76% | ||||
| %CDI | 132,89% | 358,94% | 114,10% | 100,81% | 111,83% | 100,33% | 101,79% | 104,64% | 148,80% |
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CNPJ do Fundo 27.239.065/0001-40Corretora Fundos de Previdência Online Corretora de Seguros LTDA CNPJ 29.791.242/0001-22 Código SUSEP 20.2021725.0
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CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39Favorecido Icatu Seguros S/A
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Taxa de Administração 1,25%Taxa de Performance Não há
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Início 22/05/2017Gestor CAPITANIA S/A
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Benchmark CDIAdministrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A
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Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
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Classificação Anbima Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Nota PWI
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